(주)서린바이오사이언스 제26기 결산공고
2020-03-19
- 연결 재무제표
- 별도 재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
제26기 2019년 12월 31일 현재 | |
제25기 2018년 12월 31일 현재 | |
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 | ||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 43,803,198,958 | 32,770,378,284 | ||
현금및현금성자산 | 4,543,036,591 | 3,805,345,739 | ||
매출채권및기타채권 | 8,377,812,430 | 6,777,372,988 | ||
재고자산 | 12,029,974,618 | 15,109,166,108 | ||
기타유동금융자산 | 17,518,839,150 | 5,966,975,364 | ||
기타유동비금융자산 | 337,833,127 | 337,037,231 | ||
계약자산 | 995,703,042 | 774,480,854 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 36,904,247,140 | 38,341,391,669 | ||
유형자산 | 25,903,042,456 | 26,615,617,207 | ||
무형자산 및 영업권 | 2,811,500,223 | 3,993,493,182 | ||
관계기업투자 | 172,588,696 | 122,437,719 | ||
기타비유동금융자산 | 6,000,815,680 | 6,581,895,892 | ||
사용권자산 | 16,947,061 | - | ||
이연법인세자산 | 1,999,353,024 | 1,027,947,669 | ||
자 산 총 계 | 80,707,446,098 | 71,111,769,953 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 15,728,768,574 | 12,762,483,384 | ||
매입채무및기타채무 | 8,689,301,246 | 5,749,658,504 | ||
유동성장기차입금 | 18,750,000 | 1,672,860,000 | ||
단기차입금 | 138,000,000 | 42,000,000 | ||
기타유동금융부채 | 351,728,009 | 375,997,646 | ||
기타유동비금융부채 | 1,058,429,068 | 1,171,208,048 | ||
당기법인세부채 | 2,700,105,189 | 521,562,318 | ||
리스부채 | 15,587,218 | - | ||
계약부채 | 2,756,867,844 | 3,229,196,868 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 3,715,596,682 | 3,081,024,668 | ||
장기차입금 | 81,250,000 | - | ||
순확정급여부채 | 1,848,925,735 | 1,430,024,668 | ||
기타비유동금융부채 | 1,781,000,000 | 1,651,000,000 | ||
리스부채 | 4,420,947 | - | ||
부 채 총 계 | 19,444,365,256 | 15,843,508,052 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 59,708,396,377 | 53,716,789,582 | ||
1.납입자본 | 21,615,584,024 | 19,686,597,602 | ||
자본금 | 3,750,338,000 | 3,450,258,000 | ||
주식발행초과금 | 17,865,246,024 | 16,236,339,602 | ||
2.연결기타자본구성요소 | (2,187,499,323) | 721,549,774 | ||
기타자본잉여금 | 624,911,943 | 853,899,305 | ||
자기주식 | (2,812,411,266) | (132,349,531) | ||
연결기타포괄손익누계액 | - | - | ||
3. 연결이익잉여금 | 40,280,311,676 | 33,308,642,206 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 1,554,684,465 | 1,551,472,319 | ||
자 본 총 계 | 61,263,080,842 | 55,268,261,901 | ||
자 본 및 부 채 총 계 | 80,707,446,098 | 71,111,769,953 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 |
Ⅰ. 매출액 | 54,409,607,077 | 49,876,620,495 |
Ⅱ. 매출원가 | 40,544,822,149 | 35,433,544,411 |
Ⅲ. 매출총이익 | 13,864,784,928 | 14,443,076,084 |
Ⅳ. 판매관리비 | 12,062,013,268 | 12,689,913,652 |
v. 영업이익(손실) | 1,802,771,660 | 1,753,162,432 |
Ⅵ. 기타이익 | 1,314,257,867 | 1,282,327,076 |
Ⅶ. 기타손실 | 1,461,067,259 | 120,192,069 |
Ⅷ. 금융수익 | 9,020,412,554 | 593,259,323 |
Ⅸ. 금융비용 | 17,051,596 | 71,648,069 |
X. 법인세차감전순이익(손실) | 10,659,323,226 | 3,436,908,693 |
XI. 법인세비용 | 1,771,842,374 | 553,081,714 |
XII. 연결당기순이익(손실) | 8,887,480,852 | 2,883,826,979 |
지배주주지분순이익(손실) | 8,884,268,706 | 2,624,981,071 |
비지배주주지분순이익(손실) | 3,212,146 | 258,845,908 |
XIII. 기타포괄손익 | (680,504,404) | (135,984,955) |
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | - | |
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | (680,504,404) | (135,984,955) |
보험수리적손익 | (680,504,404) | (135,984,955) |
XⅣ. 연결총포괄이익(손실) | 8,206,976,448 | 2,747,842,024 |
지배주주지분순이익(손실) | 8,203,764,302 | 2,488,996,116 |
비지배주주지분순이익(손실) | 3,212,146 | 258,845,908 |
Xv. 주당이익 | ||
기본주당순이익 | 1,222 | 361 |
희석주당순이익 | 1,219 | 358 |
연 결 자 본 변 동 표 | |
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||||
자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본요소 | 기타포괄 손익누계액 |
이익잉여금 | 합계 | |||||
2018.01.01. (기초자본) | 3,225,031,000 | 15,800,503,993 | 804,907,116 | (321,577,346) | 31,985,535,736 | 51,494,400,499 | 1,305,287,229 | 52,799,687,728 | ||
회계정책의 변경효과 | - | - | - | 321,577,346 | (321,577,346) | - | - | - | ||
2018.01.01. (조정금액) | 3,225,031,000 | 15,800,503,993 | 804,907,116 | - | 31,663,958,390 | 51,494,400,499 | 1,305,287,229 | 52,799,687,728 | ||
자본의 변동 |
포괄손익 | 당기순이익 | - | - | - | - | 2,624,981,071 | 2,624,981,071 | 258,845,908 | 2,883,826,979 |
기타포괄손익 | - | - | - | - | (135,984,955) | (135,984,955) | - | (135,984,955) | ||
총포괄손익 | - | - | - | - | 2,488,996,116 | 2,488,996,116 | 258,845,908 | 2,747,842,024 | ||
신주인수권행사 | 25,227,000 | 435,835,609 | (61,063,297) | - | - | 399,999,312 | - | 399,999,312 | ||
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) | - | - | 12,660,818 | - | - | 12,660,818 | (12,660,818) | - | ||
배당금의 지급 | 200,000,000 | - | (34,954,863) | - | (844,312,300) | (679,267,163) | - | (679,267,163) | ||
자본 증가(감소)합계 | 225,227,000 | 435,835,609 | (83,357,342) | - | 1,644,683,816 | 2,222,389,083 | 246,185,090 | 2,468,574,173 | ||
2018.12.31. (기말자본) | 3,450,258,000 | 16,236,339,602 | 721,549,774 | - | 33,308,642,206 | 53,716,789,582 | 1,551,472,319 | 55,268,261,901 | ||
2019.01.01. (기초자본) | 3,450,258,000 | 16,236,339,602 | 721,549,774 | - | 33,308,642,206 | 53,716,789,582 | 1,551,472,319 | 55,268,261,901 | ||
회계정책의 변경효과(주석2) | - | - | - | - | (2,207,532) | (2,207,532) | - | (2,207,532) | ||
2019.01.01. (조정금액) | 3,450,258,000 | 16,236,339,602 | 721,549,774 | - | 33,306,434,674 | 53,714,582,050 | 1,551,472,319 | 55,266,054,369 | ||
자본의 변동 |
포괄손익 | 당기순이익 | - | - | - | - | 8,884,268,706 | 8,884,268,706 | 3,212,146 | 8,887,480,852 |
기타포괄손익 | - | - | - | - | (680,504,404) | (680,504,404) | - | (680,504,404) | ||
총포괄손익 | - | - | - | - | 8,203,764,302 | 8,203,764,302 | 3,212,146 | 8,206,976,448 | ||
신주인수권행사 | 100,080,000 | 1,628,906,422 | (228,987,362) | - | - | 1,499,999,060 | - | 1,499,999,060 | ||
자기주식 취득 | - | - | (2,644,159,470) | - | - | (2,644,159,470) | - | (2,644,159,470) | ||
배당금의 지급 | 200,000,000 | - | (35,902,265) | - | (1,229,887,300) | (1,065,789,565) | - | (1,065,789,565) | ||
자본 증가(감소)합계 | 300,080,000 | 1,628,906,422 | (2,909,049,097) | - | 6,973,877,002 | 5,993,814,327 | 3,212,146 | 5,997,026,473 | ||
2019.12.31. (기말자본) | 3,750,338,000 | 17,865,246,024 | (2,187,499,323) | - | 40,280,311,676 | 59,708,396,377 | 1,554,684,465 | 61,263,080,842 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
제26기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
제25기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
주식회사 서린바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제 26기 (당) 기 | 제 25기 (전) 기 | ||
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,321,144,457 | 4,174,174,158 | ||
1. 당기순이익(손실) | 8,887,480,852 | 2,883,826,979 | ||
2. 현금의유출이없는비용등의 가산 | 5,079,152,146 | 3,235,491,630 | ||
법인세비용 | 1,771,842,374 | 553,081,714 | ||
퇴직급여 | 514,956,732 | 639,823,486 | ||
감가상각비 | 1,033,347,632 | 1,058,722,394 | ||
무형자산상각비 | 619,845,204 | 599,690,250 | ||
대손상각비(환입액) | 17,787,696 | 328,303,030 | ||
이자비용 | 16,446,967 | 64,422,170 | ||
외화환산손실 | 9,642,721 | 304,179 | ||
유형자산처분손실 | 4,000 | 334,647 | ||
기타무형자산감액손실 | 361,000,000 | - | ||
상각후원가측정금융자산처분손실 | 604,629 | |||
지분법손실 | - | (25,033,556) | ||
영업권손상차손 | 639,526,316 | |||
기타재고의 감소(증가) | 94,147,875 | 15,843,316 | ||
3.현금의유입이없는수익등의차감 | (9,257,352,170) | (646,389,100) | ||
이자수익 | (255,116,913) | (126,203,755) | ||
외화환산이익 | (186,788,639) | (53,215,042) | ||
장기금융상품평가이익 | (126,313,880) | (466,970,303) | ||
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (8,638,195,120) | - | ||
지분법이익 | (50,150,977) | - | ||
단기금융상품평가이익 | (786,641) | - | ||
4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 3,003,605,201 | (1,215,809,055) | ||
매출채권의 감소(증가) | (1,593,163,379) | (23,605,517) | ||
선급금의 감소(증가) | (11,165,287) | 241,378,343 | ||
부가세대급금의 감소(증가) | 10,246,037 | (20,818,740) | ||
선급비용의 감소(증가) | 206,752 | 879,114 | ||
재고자산의 감소(증가) | 2,947,753,705 | (1,866,107,112) | ||
미수금의 감소(증가) | (213,711,571) | (552,204,346) | ||
매입채무의 증가(감소) | 3,002,180,988 | 834,438,902 | ||
미지급금의 증가(감소) | (68,384,470) | (262,496,181) | ||
미지급비용의 증가(감소) | (24,269,637) | 57,494,474 | ||
선수금의 증가(감소) | (522,993,475) | 828,399,062 | ||
예수금의 증가(감소) | 3,985,180 | 5,013,420 | ||
부가세예수금의 증가(감소) | 119,572,038 | 70,832,707 | ||
영업보증금의 증가(감소) | (91,611) | (12,840,472) | ||
임대보증금의 증가(감소) | 130,000,000 | 10,000,000 | ||
퇴직금의 지급 | (664,142,255) | (268,682,034) | ||
사외적립자산의 감소(증가) | (112,417,814) | (257,490,675) | ||
5. 법인세 납부 | (535,795,560) | (141,471,274) | ||
6. 이자지급 | (16,446,967) | (62,137,410) | ||
7. 이자수취 | 160,500,955 | 120,662,388 | ||
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,913,752,086) | 364,530,303 | ||
1.투자활동으로인한현금유입액 | 28,740,186,703 | 7,912,095,000 | ||
주임종단기대여금의 감소 | 20,032,013 | 21,945,000 | ||
단기금융상품의 감소 | 19,352,164,199 | 7,891,000,000 | ||
매도가능증권의 감소 | 9,367,990,491 | - | ||
보증금의 감소 | - | (1,000,000) | ||
비품의 감소 | - | 150,000 | ||
2.투자활동으로인한현금유출액 | (31,653,938,789) | (7,547,564,697) | ||
주임종단기대여금의 증가 | - | (36,100,000) | ||
단기금융상품의 증가 | (30,924,233,884) | (6,476,392,904) | ||
장기금융상품의 증가 | (17,938,368) | 20,602,672 | ||
종속기업투자주식의 취득 | - | (130,000,000) | ||
보증금의 증가 | (4,095,000) | 26,481,000 | ||
시설장치의 취득 | (87,763,545) | (65,930,000) | ||
기계장치의 취득 | (6,889,420) | - | ||
공구와기구의 취득 | (147,212,752) | (261,052,272) | ||
비품의 취득 | (27,427,259) | (81,041,679) | ||
소프트웨어의 취득 | (3,105,000) | (266,626,000) | ||
개발비의 취득 | (320,144,734) | (264,185,774) | ||
산업재산권의 취득 | (2,264,100) | (13,319,740) | ||
기타무형자산의 취득 | (112,864,727) | |||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,699,514,075) | (4,204,303,380) | ||
1.재무활동으로인한현금유입액 | 1,699,999,060 | 529,999,312 | ||
신주인수권 행사 | 1,499,999,060 | 399,999,312 | ||
장기차입금의 차입 | 200,000,000 | - | ||
유상증자 | - | 130,000,000 | ||
2.재무활동으로인한현금유출액 | (5,399,513,135) | (4,734,302,692) | ||
자기주식의 취득 | (2,680,061,735) | (34,954,863) | ||
단기차입금의 상환 | (4,000,000) | (24,355,529) | ||
장기차입금의 상환 | (1,672,860,000) | (4,030,680,000) | ||
리스부채의 상환 | (12,704,100) | - | ||
배당금의 지급 | (1,029,887,300) | (644,312,300) | ||
IV. 현금성자산의 환율변동효과 | 29,812,556 | 51,332,081 | ||
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV) | 737,690,852 | 385,733,162 | ||
VI. 기초의 현금 | 3,805,345,739 | 3,419,612,577 | ||
Ⅶ. 기말의 현금 | 4,543,036,591 | 3,805,345,739 |
재 무 상 태 표 | |
제 26 기 2019년 12월 31일 현재 | |
제 25 기 2018년 12월 31일 현재 | |
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스 | (단위 : 원) |
과목 | 제 26(당) 기말 | 제 25(전) 기말 | ||
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 41,730,851,552 | 30,350,427,120 | ||
현금및현금성자산 | 4,102,688,506 | 2,653,003,187 | ||
매출채권및기타채권 | 7,669,497,803 | 6,569,898,674 | ||
재고자산 | 11,270,523,955 | 14,167,906,809 | ||
기타유동금융자산 | 17,518,839,150 | 5,966,975,364 | ||
기타유동비금융자산 | 173,599,096 | 218,162,232 | ||
계약자산 | 995,703,042 | 774,480,854 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 36,238,323,149 | 38,445,709,508 | ||
유형자산 | 25,461,485,359 | 26,132,263,925 | ||
무형자산 | 1,566,683,475 | 2,291,053,937 | ||
관계기업투자 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
종속기업투자 | 1,299,600,000 | 2,582,600,000 | ||
기타비유동금융자산 | 5,939,005,025 | 6,534,091,145 | ||
사용권자산 | 16,947,061 | - | ||
이연법인세자산 | 1,934,602,229 | 885,700,501 | ||
자 산 총 계 | 77,969,174,701 | 68,796,136,628 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 15,047,739,371 | 12,245,192,679 | ||
매입채무및기타채무 | 8,508,189,797 | 5,661,474,676 | ||
유동성장기차입금 | - | 1,672,860,000 | ||
기타유동금융부채 | 335,878,672 | 360,816,738 | ||
기타유동비금융부채 | 917,336,591 | 1,003,623,303 | ||
당기법인세부채 | 2,513,879,249 | 317,221,094 | ||
리스부채 | 15,587,218 | - | ||
계약부채 | 2,756,867,844 | 3,229,196,868 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 3,965,234,132 | 3,356,458,832 | ||
순확정급여부채 | 1,679,813,185 | 1,205,458,832 | ||
기타비유동금융부채 | 2,281,000,000 | 2,151,000,000 | ||
리스부채 | 4,420,947 | - | ||
부 채 총 계 | 19,012,973,503 | 15,601,651,511 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 납입자본 | 21,615,584,024 | 19,686,597,602 | ||
자본금 | 3,750,338,000 | 3,450,258,000 | ||
주식발행초과금 | 17,865,246,024 | 16,236,339,602 | ||
Ⅱ.기타자본구성요소 | (2,158,310,509) | 750,738,588 | ||
기타자본잉여금 | 654,100,757 | 883,088,119 | ||
자기주식 | (2,812,411,266) | (132,349,531) | ||
Ⅲ. 이익잉여금 | 39,498,927,683 | 32,757,148,927 | ||
자 본 총 계 | 58,956,201,198 | 53,194,485,117 | ||
자 본 및 부 채 총 계 | 77,969,174,701 | 68,796,136,628 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 26 (당)기 | 제 25 (전)기 |
Ⅰ. 매출액 | 50,515,305,902 | 45,833,301,651 |
Ⅱ. 매출원가 | 38,649,149,189 | 33,506,179,784 |
Ⅲ. 매출총이익 | 11,866,156,713 | 12,327,121,867 |
Ⅳ. 판매관리비 | 9,985,933,085 | 10,563,554,255 |
v. 영업이익(손실) | 1,880,223,628 | 1,763,567,612 |
Ⅵ. 기타이익 | 602,333,079 | 722,289,265 |
Ⅶ. 기타손실 | 1,833,741,712 | 103,840,675 |
Ⅷ. 금융수익 | 9,377,832,567 | 592,859,124 |
Ⅸ. 금융비용 | 12,340,955 | 64,429,801 |
X. 법인세차감전순이익(손실) | 10,014,306,607 | 2,910,445,525 |
XI. 법인세비용 | 1,700,710,615 | 534,178,878 |
XII. 당기순이익(손실) | 8,313,595,992 | 2,376,266,647 |
XIII. 기타포괄손익 | (680,504,404) | (135,984,955) |
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 | - | - |
당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익 | (680,504,404) | (135,984,955) |
보험수리적손익 | (680,504,404) | (135,984,955) |
XⅣ. 총포괄이익(손실) | 7,633,091,588 | 2,240,281,692 |
Xv. 주당이익 | ||
기본주당순이익 | 1,144 | 327 |
희석주당순이익 | 1,140 | 324 |
자 본 변 동 표 | |
제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스 | (단위 : 원) |
구분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익 누계액 |
이익잉여금 | 자본합계 | ||
2018.01.01. (기초자본) | 3,225,031,000 | 15,800,503,993 | 846,756,748 | (196,919,610) | 31,558,099,145 | 51,233,471,276 | ||
회계정책의 변경효과 | - | - | - | 196,919,610 | (196,919,610) | - | ||
2018.01.01. (조정금액) | 3,225,031,000 | 15,800,503,993 | 846,756,748 | - | 31,361,179,535 | 51,233,471,276 | ||
자본의변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,376,266,647 | 2,376,266,647 |
기타포괄손익 | - | - | - | - | (135,984,955) | (135,984,955) | ||
총포괄손익 | - | - | - | - | 2,240,281,692 | 2,240,281,692 | ||
신주인수권대가 | 25,227,000 | 435,835,609 | (61,063,297) | - | - | 399,999,312 | ||
배당금의 지급 | 200,000,000 | - | (34,954,863) | - | (844,312,300) | (679,267,163) | ||
자본 증가(감소)합계 | 225,227,000 | 435,835,609 | (96,018,160) | - | 1,395,969,392 | 1,961,013,841 | ||
2018.12.31. (기말자본) | 3,450,258,000 | 16,236,339,602 | 750,738,588 | - | 32,757,148,927 | 53,194,485,117 | ||
2019.01.01. (당기초) | 3,450,258,000 | 16,236,339,602 | 750,738,588 | - | 32,757,148,927 | 53,194,485,117 | ||
회계정책의 변경효과(주석2) | - | - | - | - | (2,207,532) | (2,207,532) | ||
2019.01.01. (조정금액) | 3,450,258,000 | 16,236,339,602 | 750,738,588 | - | 32,754,941,395 | 53,192,277,585 | ||
자본의변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 8,313,595,992 | 8,313,595,992 |
기타포괄손익 | - | - | - | - | (680,504,404) | (680,504,404) | ||
총포괄손익 | - | - | - | - | 7,633,091,588 | 7,633,091,588 | ||
신주인수권행사 | 100,080,000 | 1,628,906,422 | (228,987,362) | - | - | 1,499,999,060 | ||
자기주식의 취득 | - | - | (2,644,159,470) | - | - | (2,644,159,470) | ||
배당금의 지급 | 200,000,000 | - | (35,902,265) | - | (889,105,300) | (725,007,565) | ||
자본 증가(감소)합계 | 300,080,000 | 1,628,906,422 | (2,909,049,097) | - | 6,743,986,288 | 5,763,923,613 | ||
2019.12.31. (당기말) | 3,750,338,000 | 17,865,246,024 | (2,158,310,509) | - | 39,498,927,683 | 58,956,201,198 |
현 금 흐 름 표 | |
제26기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 | |
제25기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지 | |
회사명 : 주식회사 서린바이오사이언스 | (단위 : 원) |
과 목 | 제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 | ||
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,474,576,894 | 3,470,599,087 | ||
1. 당기순이익(손실) | 8,313,595,992 | 2,376,266,647 | ||
2. 현금의유출이없는비용등의 가산 | 5,375,938,354 | 2,844,111,343 | ||
법인세비용 | 1,700,710,615 | 534,178,878 | ||
퇴직급여 | 541,941,480 | 517,589,994 | ||
감가상각비 | 830,061,323 | 841,066,591 | ||
무형자산상각비 | 527,732,589 | 523,034,739 | ||
대손상각비(환입액) | 17,428,827 | 347,641,008 | ||
이자비용 | 11,736,326 | 64,422,170 | ||
외화환산손실 | 7,570,690 | - | ||
유형자산처분손실 | 4,000 | 334,647 | ||
기타무형자산감액손실 | 361,000,000 | - | ||
상각후원가측정금융자산처분손실 | 604,629 | - | ||
종속회사투자주식 손상차손 | 1,283,000,000 | - | ||
기타재고의 감소(증가) | 94,147,875 | 15,843,316 | ||
3.현금의유입이없는수익등의차감 | (9,526,816,739) | (626,216,808) | ||
이자수익 | (254,516,926) | (125,888,821) | ||
수입배당금 | (358,020,000) | - | ||
외화환산이익 | (148,984,172) | (33,357,684) | ||
장기금융상품평가이익 | (126,313,880) | (466,970,303) | ||
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 | (8,638,195,120) | - | ||
단기금융상품평가이익 | (786,641) | - | ||
4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 3,329,719,535 | (1,056,391,205) | ||
매출채권의 감소(증가) | (1,092,705,525) | (247,687,637) | ||
선급금의 감소(증가) | 45,076,105 | 293,097,090 | ||
부가세대급금의 감소(증가) | - | 9,141,927 | ||
선급비용의 감소(증가) | 206,752 | 879,114 | ||
재고자산의 감소(증가) | 2,765,308,746 | (1,583,231,213) | ||
미수금의 감소(증가) | (212,970,243) | (548,883,533) | ||
매입채무의 증가(감소) | 2,894,354,740 | 864,270,347 | ||
미지급금의 증가(감소) | (60,262,834) | (252,502,394) | ||
미지급비용의 증가(감소) | (24,938,066) | 47,249,296 | ||
선수금의 증가(감소) | (486,117,124) | 774,606,322 | ||
예수금의 증가(감소) | 1,392,940 | 1,131,970 | ||
부가세예수금의 증가(감소) | 118,465,575 | 88,840,352 | ||
영업보증금의 증가(감소) | - | (10,000,000) | ||
임대보증금의 증가(감소) | 130,000,000 | 10,000,000 | ||
퇴직금의 지급 | (635,673,717) | (245,812,171) | ||
사외적립자산의 감소(증가) | (112,417,814) | (257,490,675) | ||
5. 법인세 납부 | (524,044,890) | (125,380,934) | ||
6. 이자지급 | (11,736,326) | (62,137,410) | ||
7. 배당금수익 | 358,020,000 | - | ||
8. 이자수취 | 159,900,968 | 120,347,454 | ||
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,464,251,633) | 874,782,697 | ||
1.투자활동으로인한현금유입액 | 28,740,174,690 | 7,942,095,000 | ||
단기대여금의 감소 | - | 30,000,000 | ||
주임종단기대여금의 감소 | 20,020,000 | 21,945,000 | ||
단기금융상품의 감소 | 19,352,164,199 | 7,891,000,000 | ||
금융자산의 감소 | 9,367,990,491 | - | ||
보증금의 감소 | - | (1,000,000) | ||
비품의 감소 | - | 150,000 | ||
2.투자활동으로인한현금유출액 | (31,204,426,323) | (7,067,312,303) | ||
주임종단기대여금의 증가 | - | (36,100,000) | ||
단기금융상품의 증가 | (30,923,261,344) | (6,475,420,364) | ||
장기금융상품의 증가 | (9,000,000) | (9,000,000) | ||
종속기업투자주식의 취득 | - | (130,000,000) | ||
보증금의 증가 | - | 40,050,000 | ||
시설장치의 취득 | (87,763,545) | (32,030,000) | ||
공구와기구의 취득 | - | (65,550,000) | ||
비품의 취득 | (20,039,307) | (65,415,939) | ||
소프트웨어의 취득 | (3,105,000) | (266,626,000) | ||
개발비의 취득 | (48,392,400) | (27,220,000) | ||
기타무형자산의 취득 | (112,864,727) | - | ||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,554,732,075) | (4,309,947,851) | ||
1.재무활동으로인한현금유입액 | 1,499,999,060 | 399,999,312 | ||
신주인수권 행사 | 1,499,999,060 | 399,999,312 | ||
2.재무활동으로인한현금유출액 | (5,054,731,135) | (4,709,947,163) | ||
자기주식의 취득 | (2,680,061,735) | (34,954,863) | ||
장기차입금의 상환 | (1,672,860,000) | (4,030,680,000) | ||
리스부채의 상환 | (12,704,100) | - | ||
배당금의 지급 | (689,105,300) | (644,312,300) | ||
IV. 현금성자산의 환율변동효과 | (5,907,867) | 31,778,902 | ||
V. 현금의 증가(감소) (I + II + III+ IV) | 1,449,685,319 | 67,212,835 | ||
VI. 기초의 현금 | 2,653,003,187 | 2,585,790,352 | ||
Ⅶ. 기말의 현금 | 4,102,688,506 | 2,653,003,187 |