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공고

(주)서린바이오사이언스 제27기 결산공고

2021-03-29
연결 재무상태표
제 27 기          2020.12.31 현재
제 26 기          2019.12.31 현재
제 25 기          2018.12.31 현재
(단위 : 원)
제 27 기 제 26 기 제 25 기
자산
 유동자산 41,461,744,936 43,803,198,958 32,770,378,284
  현금및현금성자산 8,498,283,283 4,543,036,591 3,805,345,739
  매출채권 및 기타채권 8,908,043,529 8,377,812,430 6,777,372,988
  재고자산 11,748,117,281 12,029,974,618 15,109,166,108
  기타유동금융자산 11,361,529,877 17,518,839,150 5,966,975,364
  기타유동비금융자산 945,770,966 337,833,127 337,037,231
  계약자산 995,703,042 774,480,854
 비유동자산 36,785,000,701 36,904,247,140 38,341,391,669
  유형자산 14,525,000,309 25,903,042,456 26,615,617,207
  투자부동산 10,648,743,737
  무형자산 2,561,027,697 2,811,500,223 3,993,493,182
  관계기업투자 261,704,767 172,588,696 122,437,719
  기타비유동금융자산 6,117,835,185 6,000,815,680 6,581,895,892
  사용권자산 15,756,623 16,947,061
  이연법인세자산 2,654,932,383 1,999,353,024 1,027,947,669
 자산총계 78,246,745,637 80,707,446,098 71,111,769,953
부채
 유동부채 13,533,264,613 15,728,768,574 12,762,483,384
  매입채무 및 기타채무 6,823,716,509 8,689,301,246 5,749,658,504
  단기차입금 142,700,000 138,000,000 42,000,000
  유동성장기차입금 229,904,929 18,750,000 1,672,860,000
  기타유동금융부채 278,886,447 351,728,009 375,997,646
  기타유동비금융부채 1,319,893,621 1,058,429,068 1,171,208,048
  당기법인세부채 749,538,976 2,700,105,189 521,562,318
  유동리스부채 3,067,147 15,587,218
  계약부채 3,985,556,984 2,756,867,844 3,229,196,868
 비유동부채 3,330,478,037 3,715,596,682 3,081,024,668
  장기차입금 368,753,000 81,250,000
  순확정급여부채 1,170,802,467 1,848,925,735 1,430,024,668
  기타비유동금융부채 1,781,000,000 1,781,000,000 1,651,000,000
  비유동리스부채 9,922,570 4,420,947
 부채총계 16,863,742,650 19,444,365,256 15,843,508,052
자본
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 59,919,960,513 59,708,396,377 53,716,789,582
  납입자본 21,865,584,024 21,615,584,024 19,686,597,602
   자본금 4,000,338,000 3,750,338,000 3,450,258,000
   주식발행초과금 17,865,246,024 17,865,246,024 16,236,339,602
  기타자본구성요소 (2,356,484,222) (2,187,499,323) 721,549,774
   기타자본잉여금 624,911,943 624,911,943 853,899,305
   자기주식 (2,981,396,165) (2,812,411,266) (132,349,531)
  기타포괄손익누계액 (3,613,079,200)
  이익잉여금(결손금) 44,023,939,911 40,280,311,676 33,308,642,206
 비지배지분 1,463,042,474 1,554,684,465 1,551,472,319
 자본총계 61,383,002,987 61,263,080,842 55,268,261,901
자본과부채총계 78,246,745,637 80,707,446,098 71,111,769,953
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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연결 포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)
제 27 기 제 26 기 제 25 기
매출액 65,085,175,979 54,409,607,077 49,876,620,495
매출원가 48,518,804,164 40,544,822,149 35,433,544,411
매출총이익 16,566,371,815 13,864,784,928 14,443,076,084
판매비와관리비 12,095,635,081 12,062,013,268 12,689,913,652
영업이익(손실) 4,470,736,734 1,802,771,660 1,753,162,432
기타이익 1,320,729,443 1,314,257,867 1,282,327,076
기타손실 362,397,299 1,461,067,259 120,192,069
금융수익 371,900,185 9,020,412,554 593,259,323
금융비용 18,657,469 17,051,596 71,648,069
법인세비용차감전순이익(손실) 5,782,311,594 10,659,323,226 3,436,908,693
법인세비용 981,404,781 1,771,842,374 553,081,714
당기순이익(손실) 4,800,906,813 8,887,480,852 2,883,826,979
당기순이익(손실)의 귀속
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 4,892,548,804 8,884,268,706 2,624,981,071
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (91,641,991) 3,212,146 258,845,908
기타포괄손익 (3,790,845,569) (680,504,404) (135,984,955)
 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (3,790,845,569) (680,504,404) (135,984,955)
  기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (3,613,079,200)
  순확정급여부채의 재측정요소 (177,766,369) (680,504,404) (135,984,955)
총포괄손익 1,010,061,244 8,206,976,448 2,747,842,024
총 포괄손익의 귀속
 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 1,101,703,235 8,203,764,302 2,488,996,116
 총 포괄손익, 비지배지분 (91,641,991) 3,212,146 258,845,908
주당이익
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 636 1,143 361
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 636 1,140 358
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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연결 자본변동표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본  합계
자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계
2018.01.01 (기초자본) 3,225,031,000 15,800,503,993 804,907,116 (321,577,346) 31,985,535,736 51,494,400,499 1,305,287,229 52,799,687,728
회계정책변경에 따른 증가(감소) 321,577,346 (321,577,346)
조정후 기초 3,225,031,000 15,800,503,993 804,907,116 31,663,958,390 51,494,400,499 1,305,287,229 52,799,687,728
당기순이익(손실) 2,624,981,071 2,624,981,071 258,845,908 2,883,826,979
기타포괄손익 (135,984,955) (135,984,955) (135,984,955)
신주인수권행사 25,227,000 435,835,609 (61,063,297) 399,999,312 399,999,312
자기주식 취득
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소) 12,660,818 12,660,818 (12,660,818)
배당금지급 200,000,000 (34,954,863) (844,312,300) (679,267,163) (679,267,163)
자본 증가(감소) 합계 225,227,000 435,835,609 (83,357,342) 1,323,106,470 2,222,389,083 246,185,090 2,468,574,173
2018.12.31 (기말자본) 3,450,258,000 16,236,339,602 721,549,774 33,308,642,206 53,716,789,582 1,551,472,319 55,268,261,901
2019.01.01 (기초자본) 3,450,258,000 16,236,339,602 721,549,774 33,308,642,206 53,716,789,582 1,551,472,319 55,268,261,901
회계정책변경에 따른 증가(감소) (2,207,532) (2,207,532) (2,207,532)
조정후 기초 3,450,258,000 16,236,339,602 721,549,774 33,306,434,674 53,714,582,050 1,551,472,319 55,266,054,369
당기순이익(손실) 8,884,268,706 8,884,268,706 3,212,146 8,887,480,852
기타포괄손익 (680,504,404) (680,504,404) (680,504,404)
신주인수권행사 100,080,000 1,628,906,422 (228,987,362) 1,499,999,060 1,499,999,060
자기주식 취득 (2,644,159,470) (2,644,159,470) (2,644,159,470)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
배당금지급 200,000,000 (35,902,265) (1,229,887,300) (1,065,789,565) (1,065,789,565)
자본 증가(감소) 합계 300,080,000 1,628,906,422 (2,909,049,097) 6,971,669,470 5,991,606,795 3,212,146 5,994,818,941
2019.12.31 (기말자본) 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,187,499,323) 40,280,311,676 59,708,396,377 1,554,684,465 61,263,080,842
2020.01.01 (기초자본) 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,187,499,323) 40,280,311,676 59,708,396,377 1,554,684,465 61,263,080,842
회계정책변경에 따른 증가(감소)
조정후 기초 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,187,499,323) 40,280,311,676 59,708,396,377 1,554,684,465 61,263,080,842
당기순이익(손실) 4,892,548,804 4,892,548,804 (91,641,991) 4,800,906,813
기타포괄손익 (3,613,079,200) (177,766,369) (3,790,845,569) (3,790,845,569)
신주인수권행사
자기주식 취득 (148,051,630) (148,051,630) (148,051,630)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)
배당금지급 250,000,000 (20,933,269) (971,154,200) (742,087,469) (742,087,469)
자본 증가(감소) 합계 250,000,000 (168,984,899) (3,613,079,200) 3,743,628,235 211,564,136 (91,641,991) 119,922,145
2020.12.31 (기말자본) 4,000,338,000 17,865,246,024 (2,356,484,222) (3,613,079,200) 44,023,939,911 59,919,960,513 1,463,042,474 61,383,002,987
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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연결 현금흐름표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)
제 27 기 제 26 기 제 25 기
영업활동현금흐름 3,684,465,152 7,321,144,457 4,174,174,158
 당기순이익(손실) 4,800,906,813 8,887,480,852 2,883,826,979
 당기순이익조정을 위한 가감 3,039,711,576 (4,178,200,024) 2,589,102,530
  법인세비용 981,404,781 1,771,842,374 553,081,714
  퇴직급여 640,065,086 514,956,732 639,823,486
  감가상각비 1,192,052,378 1,033,347,632 1,058,722,394
  무형자산상각비 791,814,965 619,845,204 599,690,250
  대손상각비(환입액) (104,664,335) 17,787,696 328,303,030
  이자비용 18,657,469 16,446,967 64,422,170
  외화환산손실 41,287,949 9,642,721 304,179
  유형자산처분손실 4,000 4,000 334,647
  기타무형자산감액손실 361,000,000
  상각후원가측정금융자산처분손실 604,629
  지분법손실 (25,033,556)
  영업권손상차손 639,526,316
  기타재고의 감소(증가) 417,346 94,147,875 15,843,316
  이자수익 (253,704,413) (255,116,913) (126,203,755)
  외화환산이익 (60,040,600) (186,788,639) (53,215,042)
  유형자산처분이익 (271,207)
  장기금융상품평가이익 (112,638,022) (126,313,880) (466,970,303)
  당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (8,638,195,120)
  지분법이익 (89,116,071) (50,150,977)
  단기금융상품평가이익 (5,557,750) (786,641)
 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,772,317,364) 3,003,605,201 (1,215,809,055)
  매출채권의 감소(증가) (489,602,661) (1,593,163,379) (23,605,517)
  선급금의 감소(증가) (613,393,904) (11,165,287) 241,378,343
  부가세대급금의 감소(증가) 6,284,239 10,246,037 (20,818,740)
  선급비용의 감소(증가) (588,376) 206,752 879,114
  재고자산의 감소(증가) 220,748,409 2,947,753,705 (1,866,107,112)
  미수금의 감소(증가) 993,818,872 (213,711,571) (552,204,346)
  매입채무의 증가(감소) (1,829,980,974) 3,002,180,988 834,438,902
  미지급금의 증가(감소) (1,100,198) (68,384,470) (262,496,181)
  미지급비용의 증가(감소) (72,841,562) (24,269,637) 57,494,474
  선수금의 증가(감소) 1,410,000,185 (522,993,475) 828,399,062
  예수금의 증가(감소) 3,508,880 3,985,180 5,013,420
  부가세예수금의 증가(감소) 111,784,449 119,572,038 70,832,707
  영업보증금의 감소(증가) (15,000,000) (91,611) (12,840,472)
  임대보증금의 증가(감소) 130,000,000 10,000,000
  퇴직금의 지급 (319,680,744) (664,142,255) (268,682,034)
  사외적립자산의 감소(증가) (1,176,273,979) (112,417,814) (257,490,675)
 법인세납부(환급) (2,634,306,703) (535,795,560) (141,471,274)
 이자지급(영업) (18,657,469) (16,446,967) (62,137,410)
 이자수취(영업) 269,128,299 160,500,955 120,662,388
투자활동현금흐름 708,848,103 (2,913,752,086) 364,530,303
 주임종단기대여금의 감소 21,535,000 20,032,013 21,945,000
 단기금융상품의 감소 24,618,242,514 19,352,164,199 7,891,000,000
 금융자산의 감소 9,367,990,491
 보증금의 감소 14,534,460 (1,000,000)
 비품의 감소 13,259,404 150,000
 주임종단기대여금의 증가 (36,100,000)
 단기금융상품의 증가 (18,473,132,786) (30,924,233,884) (6,476,392,904)
 장기금융상품의 증가 (21,238,368) (17,938,368) 20,602,672
 금융자산의 증가 (4,516,349,000)
 종속기업투자주식의 취득 (130,000,000)
 보증금의 증가 (5,322,040) (4,095,000) 26,481,000
 시설장치의 취득 (37,108,000) (87,763,545) (65,930,000)
 기계장치의 취득 (6,889,420)
 공구와 기구의 취득 (325,088,305) (147,212,752) (261,052,272)
 비품의 취득 (39,142,337) (27,427,259) (81,041,679)
 소프트웨어의 취득 (11,292,273) (3,105,000) (266,626,000)
 개발비의 취득 (515,857,117) (320,144,734) (264,185,774)
 산업재산권의 취득 (14,193,049) (2,264,100) (13,319,740)
 기타무형자산의 취득 (112,864,727)
재무활동현금흐름 (402,368,396) (3,699,514,075) (4,204,303,380)
 신주인수권 행사 1,499,999,060 399,999,312
 단기차입금의 차입 15,700,000
 장기차입금의 차입 500,000,000 200,000,000
 유상증자 130,000,000
 자기주식의 취득 (168,984,899) (2,680,061,735) (34,954,863)
 단기차입금의 상환 (11,000,000) (4,000,000) (24,355,529)
 장기차입금의 상환 (1,342,071) (1,672,860,000) (4,030,680,000)
 리스부채의 상환 (15,587,226) (12,704,100)
 배당금지급 (721,154,200) (1,029,887,300) (644,312,300)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (35,698,167) 29,812,556 51,332,081
현금및현금성자산의순증가(감소) 3,955,246,692 737,690,852 385,733,162
기초현금및현금성자산 4,543,036,591 3,805,345,739 3,419,612,577
기말현금및현금성자산 8,498,283,283 4,543,036,591 3,805,345,739
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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재무상태표
제 27 기          2020.12.31 현재
제 26 기          2019.12.31 현재
제 25 기          2018.12.31 현재
(단위 : 원)
제 27 기 제 26 기 제 25 기
자산
 유동자산 38,300,714,992 41,730,851,552 30,350,427,120
  현금및현금성자산 6,923,729,113 4,102,688,506 2,653,003,187
  매출채권 및 기타채권 8,374,286,900 7,669,497,803 6,569,898,674
  재고자산 10,806,412,406 11,270,523,955 14,167,906,809
  기타유동금융자산 11,361,529,877 17,518,839,150 5,966,975,364
  기타유동비금융자산 834,756,696 173,599,096 218,162,232
  계약자산 995,703,042 774,480,854
 비유동자산 36,221,474,090 36,238,323,149 38,445,709,508
  유형자산 14,185,739,082 25,461,485,359 26,132,263,925
  투자부동산 10,648,743,737
  무형자산 1,426,888,356 1,566,683,475 2,291,053,937
  관계기업투자 20,000,000 20,000,000 20,000,000
  종속기업투자 1,299,600,000 1,299,600,000 2,582,600,000
  기타비유동금융자산 6,058,239,047 5,939,005,025 6,534,091,145
  사용권자산 3,389,389 16,947,061
  이연법인세자산 2,578,874,479 1,934,602,229 885,700,501
 자산총계 74,522,189,082 77,969,174,701 68,796,136,628
부채
 유동부채 12,255,098,479 15,047,739,371 12,245,192,679
  매입채무 및 기타채무 6,531,017,460 8,508,189,797 5,661,474,676
  유동성장기차입금 1,672,860,000
  기타유동금융부채 259,460,626 335,878,672 360,816,738
  기타유동비금융부채 1,013,133,165 917,336,591 1,003,623,303
  당기법인세부채 461,509,305 2,513,879,249 317,221,094
  유동리스부채 4,420,939 15,587,218
  계약부채 3,985,556,984 2,756,867,844 3,229,196,868
 비유동부채 3,298,721,438 3,965,234,132 3,356,458,832
  순확정급여부채 1,017,721,438 1,679,813,185 1,205,458,832
  기타비유동금융부채 2,281,000,000 2,281,000,000 2,151,000,000
  비유동리스부채 4,420,947
 부채총계 15,553,819,917 19,012,973,503 15,601,651,511
자본
 납입자본 21,865,584,024 21,615,584,024 19,686,597,602
  자본금 4,000,338,000 3,750,338,000 3,450,258,000
  주식발행초과금 17,865,246,024 17,865,246,024 16,236,339,602
 기타자본구성요소 (2,327,295,408) (2,158,310,509) 750,738,588
  기타자본잉여금 654,100,757 654,100,757 883,088,119
  자기주식 (2,981,396,165) (2,812,411,266) (132,349,531)
 기타포괄손익누계액 (3,613,079,200)
 이익잉여금(결손금) 43,043,159,749 39,498,927,683 32,757,148,927
 자본총계 58,968,369,165 58,956,201,198 53,194,485,117
자본과부채총계 74,522,189,082 77,969,174,701 68,796,136,628
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)
제 27 기 제 26 기 제 25 기
매출액 60,880,233,600 50,515,305,902 45,833,301,651
매출원가 46,058,991,852 38,649,149,189 33,506,179,784
매출총이익 14,821,241,748 11,866,156,713 12,327,121,867
판매비와관리비 10,081,448,070 9,985,933,085 10,563,554,255
영업이익(손실) 4,739,793,678 1,880,223,628 1,763,567,612
기타이익 785,982,875 602,333,079 722,289,265
기타손실 316,265,401 1,833,741,712 103,840,675
금융수익 370,923,480 9,377,832,567 592,859,124
금융비용 9,160,848 12,340,955 64,429,801
법인세비용차감전순이익(손실) 5,571,273,784 10,014,306,607 2,910,445,525
법인세비용 878,121,149 1,700,710,615 534,178,878
당기순이익(손실) 4,693,152,635 8,313,595,992 2,376,266,647
기타포괄손익 (3,790,845,569) (680,504,404) (135,984,955)
 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (3,790,845,569) (680,504,404) (135,984,955)
  기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (3,613,079,200)
  순확정급여부채의 재측정요소 (177,766,369) (680,504,404) (135,984,955)
총포괄손익 902,307,066 7,633,091,588 2,240,281,692
주당이익
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 610 1,070 327
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 610 1,067 324
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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자본변동표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)
자본
자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본  합계
2018.01.01 (기초자본) 3,225,031,000 15,800,503,993 846,756,748 (196,919,610) 31,558,099,145 51,233,471,276
회계정책변경에 따른 증가(감소) 196,919,610 (196,919,610)
조정후 기초 3,225,031,000 15,800,503,993 846,756,748 31,361,179,535 51,233,471,276
당기순이익(손실) 2,376,266,647 2,376,266,647
기타포괄손익 (135,984,955) (135,984,955)
신주인수권행사 25,227,000 435,835,609 (61,063,297) 399,999,312
자기주식 취득
배당금지급 200,000,000 (34,954,863) (844,312,300) (679,267,163)
자본 증가(감소) 합계 225,227,000 435,835,609 (96,018,160) 1,199,049,782 1,961,013,841
2018.12.31 (기말자본) 3,450,258,000 16,236,339,602 750,738,588 32,757,148,927 53,194,485,117
2019.01.01 (기초자본) 3,450,258,000 16,236,339,602 750,738,588 32,757,148,927 53,194,485,117
회계정책변경에 따른 증가(감소) (2,207,532) (2,207,532)
조정후 기초 3,450,258,000 16,236,339,602 750,738,588 32,754,941,395 53,192,277,585
당기순이익(손실) 8,313,595,992 8,313,595,992
기타포괄손익 (680,504,404) (680,504,404)
신주인수권행사 100,080,000 1,628,906,422 (228,987,362) 1,499,999,060
자기주식 취득 (2,644,159,470) (2,644,159,470)
배당금지급 200,000,000 (35,902,265) (889,105,300) (725,007,565)
자본 증가(감소) 합계 300,080,000 1,628,906,422 (2,909,049,097) 6,741,778,756 5,761,716,081
2019.12.31 (기말자본) 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,158,310,509) 39,498,927,683 58,956,201,198
2020.01.01 (기초자본) 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,158,310,509) 39,498,927,683 58,956,201,198
회계정책변경에 따른 증가(감소)
조정후 기초 3,750,338,000 17,865,246,024 (2,158,310,509) 39,498,927,683 58,956,201,198
당기순이익(손실) 4,693,152,635 4,693,152,635
기타포괄손익 (3,613,079,200) (177,766,369) (3,790,845,569)
신주인수권행사
자기주식 취득 (148,051,630) (148,051,630)
배당금지급 250,000,000 (20,933,269) (971,154,200) (742,087,469)
자본 증가(감소) 합계 250,000,000 (168,984,899) (3,613,079,200) 3,544,232,066 12,167,967
2020.12.31 (기말자본) 4,000,338,000 17,865,246,024 (2,327,295,408) (3,613,079,200) 43,043,159,749 58,968,369,165
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.

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현금흐름표
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)
제 27 기 제 26 기 제 25 기
영업활동현금흐름 2,550,951,963 7,474,576,894 3,470,599,087
 당기순이익(손실) 4,693,152,635 8,313,595,992 2,376,266,647
 당기순이익조정을 위한 가감 2,209,066,893 (4,150,878,385) 2,217,894,535
  법인세비용 878,121,149 1,700,710,615 534,178,878
  퇴직급여 558,578,088 541,941,480 517,589,994
  감가상각비 776,647,941 830,061,323 841,066,591
  무형자산상각비 527,404,294 527,732,589 523,034,739
  대손상각비(환입액) (116,990,207) 17,428,827 347,641,008
  이자비용 9,160,848 11,736,326 64,422,170
  외화환산손실 6,440,221 7,570,690
  유형자산처분손실 4,000 4,000 334,647
  기타무형자산감액손실 361,000,000
  상각후원가측정금융자산처분손실 604,629
  종속회사투자주식 손상차손 1,283,000,000
  기타재고의 감소(증가) 417,346 94,147,875 15,843,316
  이자수익 (252,727,708) (254,516,926) (125,888,821)
  수입배당금 (358,020,000)
  외화환산이익 (59,522,100) (148,984,172) (33,357,684)
  유형자산처분이익 (271,207)
  장기금융상품평가이익 (112,638,022) (126,313,880) (466,970,303)
  당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 (8,638,195,120)
  단기금융상품평가이익 (5,557,750) (786,641)
 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,988,792,893) 3,329,719,535 (1,056,391,205)
  매출채권의 감소(증가) (654,155,199) (1,092,705,525) (247,687,637)
  선급금의 감소(증가) (660,293,736) 45,076,105 293,097,090
  부가세대급금의 감소(증가) 9,141,927
  선급비용의 감소(증가) (588,376) 206,752 879,114
  재고자산의 감소(증가) 403,002,621 2,765,308,746 (1,583,231,213)
  미수금의 감소(증가) 996,139,284 (212,970,243) (548,883,533)
  매입채무의 증가(감소) (1,897,296,714) 2,894,354,740 864,270,347
  미지급금의 증가(감소) (33,080,555) (60,262,834) (252,502,394)
  미지급비용의 증가(감소) (76,418,046) (24,938,066) 47,249,296
  선수금의 증가(감소) 1,228,689,140 (486,117,124) 774,606,322
  예수금의 증가(감소) 5,753,980 1,392,940 1,131,970
  부가세예수금의 증가(감소) 112,890,912 118,465,575 88,840,352
  영업보증금의 증가(감소) (15,000,000) (10,000,000)
  임대보증금의 증가(감소) 130,000,000 10,000,000
  퇴직금의 지급 (229,015,500) (635,673,717) (245,812,171)
  사외적립자산의 감소(증가) (1,169,420,704) (112,417,814) (257,490,675)
 법인세납부(환급) (2,621,555,383) (524,044,890) (125,380,934)
 이자지급(영업) (9,160,848) (11,736,326) (62,137,410)
 배당금수취(영업) 358,020,000
 이자수취(영업) 268,241,559 159,900,968 120,347,454
투자활동현금흐름 1,177,183,908 (2,464,251,633) 874,782,697
 단기대여금의 감소 30,000,000
 주임종단기대여금의 감소 21,535,000 20,020,000 21,945,000
 단기금융상품의 감소 24,614,464,809 19,352,164,199 7,891,000,000
 금융자산의 감소 9,367,990,491
 보증금의 감소 2,404,000 (1,000,000)
 비품의 감소 13,259,404 150,000
 주임종단기대여금의 증가 (36,100,000)
 단기금융상품의 증가 (18,473,132,786) (30,923,261,344) (6,475,420,364)
 장기금융상품의 증가 (9,000,000) (9,000,000) (9,000,000)
 금융자산의 증가 (4,516,349,000)
 종속기업투자주식의 취득 (130,000,000)
 보증금의 증가 40,050,000
 시설장치의 취득 (11,170,000) (87,763,545) (32,030,000)
 공구와기구의 취득 (63,900,000) (65,550,000)
 비품의 취득 (13,318,344) (20,039,307) (65,415,939)
 소프트웨어의 취득 (10,832,273) (3,105,000) (266,626,000)
 개발비의 취득 (376,776,902) (48,392,400) (27,220,000)
 기타무형자산의 취득 (112,864,727)
재무활동현금흐름 (905,726,325) (3,554,732,075) (4,309,947,851)
 신주인수권 행사 1,499,999,060 399,999,312
 자기주식의 취득 (168,984,899) (2,680,061,735) (34,954,863)
 장기차입금의 상환 (1,672,860,000) (4,030,680,000)
 리스부채의 상환 (15,587,226) (12,704,100)
 배당금지급 (721,154,200) (689,105,300) (644,312,300)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (1,368,939) (5,907,867) 31,778,902
현금및현금성자산의순증가(감소) 2,821,040,607 1,449,685,319 67,212,835
기초현금및현금성자산 4,102,688,506 2,653,003,187 2,585,790,352
기말현금및현금성자산 6,923,729,113 4,102,688,506 2,653,003,187
※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제 25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1017호 리스 등에 따라 작성되었습니다.